Estrategias De Opciones

Estrategias de opciones Sumérjase en situaciones de mercado basados ​​en escenarios y aplicar las opciones y estrategias de negociación de valores utilizados por Opciones inversores. Si usted es un principiante o experimentado comerciante, estas piezas estrategia de discusión y ejemplos detallados pueden ayudar a mejorar el rendimiento de su cartera. CBOE ofrece información sobre las estrategias de acciones y opciones de comercio, un Archivo de Estrategia y Estrategia y Educación Videos. Estrategias para principiantes Comience con los fundamentos de Opciones de renta variable, incluyendo terminología básica, características y conceptos de opciones sobre acciones. Estrategias avanzadas Aquí encontrarás las estrategias que tienen un fuerte enfoque en el comportamiento de precio de la opción, incluidas Delta, tiempo de decaimiento y la volatilidad implícita. LEAPS & registro; El área de estrategias de LEAPS incluye hojas de trabajo en la compra de Equity LEAPS llamadas, Comprar Equity LEAPS Puts, Comprar Equity LEAPS llamadas como de la alternativa, Compra Índice LEAPS Calls, compra Índice LEAPS Puts, Compra Índice LEAPS extiende Bull Call. Archivo de Estrategia enlaces relacionados Ofertas especiales * Terceros Anuncios Opciones de comercio, acciones, futuros de divisas + todos en thinkorswim de TD Ameritrade. El comercio con TradeStation. Votado el mejor para los operadores de opciones por Barron 2015 Obtener OptionStation Pro. Analizar y opciones comerciales se propaga de manera eficiente desde una ventana. Opciones de comercio, acciones, futuros de divisas + todos en thinkorswim de TD Ameritrade. TradeStation ocupa el puesto # 1. Obtener precios opciones para su estilo. Aprende más Lightspeed Trading ofrece acceso gratuito a la plataforma de negociación de opciones Livevol X * Terceros Publicidad Estrategias de opciones En general, una estrategia de opción consiste en la compra simultánea y / o venta de los diferentes contratos de opciones, también conocido como una combinación de opciones. Digo generalmente porque hay una variedad tan amplia de las estrategias de opciones que utilizan múltiples piernas como su estructura, sin embargo, incluso uno patas Opción Long Call se puede ver como una estrategia de opción. Bajo el enlace Options101, te habrás dado cuenta que los ejemplos de opciones proporcionadas sólo han mirado a tomar el comercio una opción a la vez. Es decir, si un comerciante piensa que el precio de las acciones de Coca Cola se va a aumentar en los próximos meses una forma sencilla de sacar provecho de este movimiento al tiempo que limita su / su riesgo es comprar una opción de compra. Por supuesto, s / él podría también vender una opción de venta. Pero lo que si s / él compró una llamada y una opción de venta al mismo precio de ejercicio en el mismo mes de caducidad? ¿Cómo podría un beneficio comerciante de ese escenario? Echemos un vistazo a esta combinación de opciones; En este ejemplo, imagine que usted compró (largo) 1 $ 65 opción de julio y también compró 1 $ 65 opción de julio puso. Con la negociación subyacente a $ 65, la llamada que cuesta $ 2.88 y el puesto cuesta $ 2.88 también. Ahora, cuando usted es el comprador de la opción (o ir en largo) no se puede perder más de su inversión inicial. Así, ha desembolsado un total de $ 5.76, que es que eres pérdida máxima si todo lo demás va mal. Pero, ¿qué pasa si el mercado sube? La opción de venta se vuelve menos valiosa como el mercado cotiza más alto porque usted compró una opción que le da el derecho de vender el activo - lo que significa para una larga pones desea que el mercado para bajar. Puedes ver un diagrama de tiempo puesto aquí. Sin embargo, la opción de compra se vuelve infinitamente valioso como el mercado cotiza más alto. Así que, después de romper lejos de su punto de equilibrio de su posición tiene el potencial de ganancias ilimitado. La misma situación se produce si el mercado se vende fuera. La llamada se convierte en inútil como cotizando por debajo de $ 67.88 (huelga de $ 65 menos de lo que pagó por ella - $ 2.88), sin embargo, la opción de venta se convierte cada vez más rentable. Si el mercado cotiza un 10%, y al vencimiento, cierra a $ 58.50, entonces su posición de opción vale $ 0.74. Se pierde el valor total de la llamada, que costó $ 2.88, sin embargo, la opción de venta ha expirado en el dinero y es un valor de $ 6,5. Restar de esto a monto total pagado por la posición, $ 5.76 y ahora la posición vale 0,74. Esto significa que va a ejercer su derecho a tomar posesión del activo subyacente al precio de ejercicio. Esto significa que usted efectivamente ser corto las acciones subyacentes en $ 65. Con el precio actual en el mercado de comercio en $ 58.50, puede volver a comprar las acciones y crea un instante de $ 6.50 por acción, con un beneficio neto de $ 0,74 por acción. Eso puede no parecer mucho, pero tenga en cuenta lo que el retorno de la inversión es. Usted desembolsado un total $ 5.76 y ganó $ 0,74 en un período de dos meses. Eso es un retorno 12,85% en un período de dos meses con un riesgo máximo conocido y potencial de ganancias ilimitado. Este es sólo un ejemplo de una combinación de opciones. Hay muchas maneras diferentes que se pueden combinar los contratos de opciones juntos, y también con el activo subyacente, para personalizar su perfil de riesgo / recompensa. Usted probablemente ha dado cuenta de que la compra y venta de opciones requiere algo más que una visión de la dirección del mercado del activo subyacente. También es necesario entender y tomar una decisión sobre lo que usted piensa que va a pasar a la volatilidad del activo subyacente. O más importante aún, ¿qué pasará con la volatilidad implícita de las propias opciones. Si el precio de mercado de un contrato de opción implica que es 50% más caro que los precios históricos de las mismas características, entonces usted puede decidir en contra de la compra en esta opción y, por tanto, hacer un movimiento para venderlo en su lugar. Pero, ¿cómo se puede saber si una volatilidad implícita opciones es históricamente alto? Bueno, la única herramienta que yo sepa que no este pozo es el Volcone Analizador. Analiza cualquier contrato de opción y la compara con los promedios históricos, al tiempo que proporciona una representación gráfica de los movimientos de precios a través del tiempo - conocimientos como el Cono volatilidad. Una gran herramienta a utilizar para las comparaciones de precios. De todos modos, para obtener más ideas sobre combinaciones de opciones, echar un vistazo a la lista a la izquierda y ver qué estrategia es la adecuada para usted. Estrategias de opciones En general, una estrategia de opción consiste en la compra simultánea y / o venta de los diferentes contratos de opciones, también conocido como una combinación de opciones. Digo generalmente porque hay una variedad tan amplia de las estrategias de opciones que utilizan múltiples piernas como su estructura, sin embargo, incluso uno patas Opción Long Call se puede ver como una estrategia de opción. Bajo el enlace Options101, te habrás dado cuenta que los ejemplos de opciones proporcionadas sólo han mirado a tomar el comercio una opción a la vez. Es decir, si un comerciante piensa que el precio de las acciones de Coca Cola se va a aumentar en los próximos meses una forma sencilla de sacar provecho de este movimiento al tiempo que limita su / su riesgo es comprar una opción de compra. Por supuesto, s / él podría también vender una opción de venta. Pero lo que si s / él compró una llamada y una opción de venta al mismo precio de ejercicio en el mismo mes de caducidad? ¿Cómo podría un beneficio comerciante de ese escenario? Echemos un vistazo a esta combinación de opciones; En este ejemplo, imagine que usted compró (largo) 1 $ 65 opción de julio y también compró 1 $ 65 opción de julio puso. Con la negociación subyacente a $ 65, la llamada que cuesta $ 2.88 y el puesto cuesta $ 2.88 también. Ahora, cuando usted es el comprador de la opción (o ir en largo) no se puede perder más de su inversión inicial. Así, ha desembolsado un total de $ 5.76, que es que eres pérdida máxima si todo lo demás va mal. Pero, ¿qué pasa si el mercado sube? La opción de venta se vuelve menos valiosa como el mercado cotiza más alto porque usted compró una opción que le da el derecho de vender el activo - lo que significa para una larga pones desea que el mercado para bajar. Puedes ver un diagrama de tiempo puesto aquí. Sin embargo, la opción de compra se vuelve infinitamente valioso como el mercado cotiza más alto. Así que, después de romper lejos de su punto de equilibrio de su posición tiene el potencial de ganancias ilimitado. La misma situación se produce si el mercado se vende fuera. La llamada se convierte en inútil como cotizando por debajo de $ 67.88 (huelga de $ 65 menos de lo que pagó por ella - $ 2.88), sin embargo, la opción de venta se convierte cada vez más rentable. Si el mercado cotiza un 10%, y al vencimiento, cierra a $ 58.50, entonces su posición de opción vale $ 0.74. Se pierde el valor total de la llamada, que costó $ 2.88, sin embargo, la opción de venta ha expirado en el dinero y es un valor de $ 6,5. Restar de esto a monto total pagado por la posición, $ 5.76 y ahora la posición vale 0,74. Esto significa que va a ejercer su derecho a tomar posesión del activo subyacente al precio de ejercicio. Esto significa que usted efectivamente ser corto las acciones subyacentes en $ 65. Con el precio actual en el mercado de comercio en $ 58.50, puede volver a comprar las acciones y crea un instante de $ 6.50 por acción, con un beneficio neto de $ 0,74 por acción. Eso puede no parecer mucho, pero tenga en cuenta lo que el retorno de la inversión es. Usted desembolsado un total $ 5.76 y ganó $ 0,74 en un período de dos meses. Eso es un retorno 12,85% en un período de dos meses con un riesgo máximo conocido y potencial de ganancias ilimitado. Este es sólo un ejemplo de una combinación de opciones. Hay muchas maneras diferentes que se pueden combinar los contratos de opciones juntos, y también con el activo subyacente, para personalizar su perfil de riesgo / recompensa. Usted probablemente ha dado cuenta de que la compra y venta de opciones requiere algo más que una visión de la dirección del mercado del activo subyacente. También es necesario entender y tomar una decisión sobre lo que usted piensa que va a pasar a la volatilidad del activo subyacente. O más importante aún, ¿qué pasará con la volatilidad implícita de las propias opciones. Si el precio de mercado de un contrato de opción implica que es 50% más caro que los precios históricos de las mismas características, entonces usted puede decidir en contra de la compra en esta opción y, por tanto, hacer un movimiento para venderlo en su lugar. Pero, ¿cómo se puede saber si una volatilidad implícita opciones es históricamente alto? Bueno, la única herramienta que yo sepa que no este pozo es el Volcone Analizador. Analiza cualquier contrato de opción y la compara con los promedios históricos, al tiempo que proporciona una representación gráfica de los movimientos de precios a través del tiempo - conocimientos como el Cono volatilidad. Una gran herramienta a utilizar para las comparaciones de precios. De todos modos, para obtener más ideas sobre combinaciones de opciones, echar un vistazo a la lista a la izquierda y ver qué estrategia es la adecuada para usted. Estrategias de opciones Cobertura Estrategias - Uno de los inversionistas razones básicas (especialmente las instituciones que gestionan grandes fondos) utilizar opciones es con fines de cobertura. Imagínese que usted ha comprado algunas acciones de una acción en particular, que se espera que aumente. Sin embargo, puede haber cierta incertidumbre en cuanto a si realmente elevarse o caer en su lugar. Una cosa que usted puede hacer para protegerse - o proteger - su inversión sería comprar una opción de venta en esa población. (Recuerde, usted compra una opción de venta, cuando se espera que el precio de la acción de ir hacia abajo). Así que están cubriendo sus acciones mediante la compra de una opción de venta sobre el mismo. Si el precio de la acción sube, su opción de venta expira sin valor, pero su inversión población original estará dando usted se beneficia. Si el precio baja, sus pérdidas en su inversión en acciones se reducirán en su opción de venta, que tendrá un valor de más como las caídas de los precios. Estas estrategias de cobertura bajarán ligeramente su beneficio, ya que hay que gastar más para comprar la opción de venta con fines de cobertura, pero le dará una red de seguridad en caso de que su población va hacia abajo. Las estrategias de cobertura son adecuados para las acciones ligeramente alcista, donde se espera la acción a subir, pero temen que podría bajar. Si usted piensa que la acción va a bajar, que no se usará estrategias de cobertura. Se podría vender las acciones y acaba de comprar opciones de venta. Para proteger su inversión en acciones, implementar estrategias de cobertura mediante la compra de opciones de venta sobre las acciones. Esto limitará sus pérdidas si el precio baja. Opciones de comercio - Hasta el momento, las únicas estrategias de opciones que hemos tocado son sobre la compra de opciones, y luego el ejercicio de ellos o dejarlos expiran sin valor. Sin embargo, la mayoría de los inversores no les tomes en realidad sus opciones hasta la fecha de caducidad. Ellos hacen lo que se llama Trading Opción. Cuando usted compra una opción, se le considera a abrir una posición con la compra de la opción. Existen 3 maneras que usted puede cerrar la posición: En primer lugar, usted puede ejercer la opción antes de la fecha de vencimiento para comprar la acción subyacente. En segundo lugar, puede dejar que la opción expira sin valor, es decir, no hacer nada. La tercera y la más popular de las estrategias de opción sería vender la opción. La compra de opciones es como la compra de acciones. Se compran en el mercado abierto, en el que habrá otras personas que compran y venden las mismas opciones. Como tal, no habrá oferta y demanda los precios de opciones, lo mismo que para las acciones. Un nuevo término para recordar cuando se mira en las estrategias de opciones es el Interés abierto. Esto representa el número de posiciones abiertas que hay para esa opción en particular. Si el interés abierto es cero, significa que ya sea que nadie ha comprado esa opción, y / o que las personas que antes compraron que han cerrado sus posiciones. Echemos un vistazo a la negociación estrategias de opciones con nuestro ejemplo anterior en la empresa ABC: En resumen, compramos una opción en el 01 de junio para la empresa ABC, cuando la acción se cotizaba a $ 19.00. Compramos la opción de junio con un precio de ejercicio de $ 20.00, con una prima de $ 0.75. Ahora tenemos una posición abierta en la opción de llamada ABC $ 20 de junio. Supongamos que una semana más tarde, el 8 de junio, el precio de las acciones de ABC ha subido a $ 24.00. Eso significa que nuestra opción es ahora In-The-Money por $ 4, ya que nuestro precio de ejercicio es de $ 20 y el valor actual es de $ 24, lo que nos permite ejercer teóricamente la opción y comprar las acciones a $ 20, y de inmediato lo venden en $ 24 para un $ 4 beneficio. (Recuerda que ya estamos negociando Opciones americanas, podemos ejercer en cualquier momento antes del día de vencimiento.) Sin embargo, un método más conveniente (y más barato, ya que no tenemos que gastar los $ 20 para comprar las acciones), sería vender la opción a otra persona. Dado que la opción está ahora en-el-dinero, su prima habría aumentado un poco demasiado, decir a $ 4.50. Ese es el precio que podemos vender la opción a. Nosotros no tenemos que preocuparnos por encontrar a alguien para comprar la opción de nosotros. El mercado de opciones estadounidense tiene Creadores de Mercado que mantendrán la liquidez del mercado. es decir, que se asegurará de que todos los compradores encontrarán vendedores correspondiente, y viceversa. Así que vamos a vender la Opción de Compra en $ 4.50. Ya que inicialmente pagamos $ 0.75 para la prima de la opción, acabamos de hacer un beneficio de 4,50 $ - $ 0,75 = $ 3,75. En caso de que se preguntan, eso es un beneficio del 400% de nuestra inversión $ 0,75. ¡Felicidades! Estrategias de opciones Sumérjase en situaciones de mercado basados ​​en escenarios y aplicar las opciones y estrategias de negociación de valores utilizados por Opciones inversores. Si usted es un principiante o experimentado comerciante, estas piezas estrategia de discusión y ejemplos detallados pueden ayudar a mejorar el rendimiento de su cartera. CBOE ofrece información sobre las estrategias de acciones y opciones de comercio, un Archivo de Estrategia y Estrategia y Educación Videos. Estrategias para principiantes Comience con los fundamentos de Opciones de renta variable, incluyendo terminología básica, características y conceptos de opciones sobre acciones. Estrategias avanzadas Aquí encontrarás las estrategias que tienen un fuerte enfoque en el comportamiento de precio de la opción, incluidas Delta, tiempo de decaimiento y la volatilidad implícita. LEAPS & registro; El área de estrategias de LEAPS incluye hojas de trabajo en la compra de Equity LEAPS llamadas, Comprar Equity LEAPS Puts, Comprar Equity LEAPS llamadas como de la alternativa, Compra Índice LEAPS Calls, compra Índice LEAPS Puts, Compra Índice LEAPS extiende Bull Call. Archivo de Estrategia enlaces relacionados Ofertas especiales * Terceros Anuncios Opciones de comercio, acciones, futuros de divisas + todos en thinkorswim de TD Ameritrade. El comercio con TradeStation. Votado el mejor para los operadores de opciones por Barron 2015 Obtener OptionStation Pro. Analizar y opciones comerciales se propaga de manera eficiente desde una ventana. Opciones de comercio, acciones, futuros de divisas + todos en thinkorswim de TD Ameritrade. TradeStation ocupa el puesto # 1. Obtener precios opciones para su estilo. Aprende más Lightspeed Trading ofrece acceso gratuito a la plataforma de negociación de opciones Livevol X * Terceros Publicidad